Treasury- /Cashmanagement mit Bilanzierungsknowhow (IFRS)

Start: Februar / März 2025

Dauer: 6 Monate mit Option auf Übernahme
Auslastung: Vollzeit (38,5h)
Lokation: Frechen & Remote
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasaiden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutarste zur Ermittlung der tägl. Liquidität und Weiterleitung an Kundeneigene internationale Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme
* Kontrolle der Zinsabrechnung im Kanzem, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbelten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern
* Kassenbuchhaltung für die To Go Märkte. u.a. Kasseneinsplelungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Gelditransportunterehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen
* Projektarbeiten und Sonderthemen
* (Prozessumstellungen, Unterstützung bel Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen)
* Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken für ausgewählte Buchungskrelse
* Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung

Anforderungen:

* Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau)
* Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement
* Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil
* Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software
* Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis
* Selbständige, strukturierte und ergebnisorientiert Arbeitsweise