Treasury & Cashmanagement

Start: März 2025

Dauer: 6 Monate mit Option auf Übernahme

Auslastung: Vollzeit (38,5h)

Lokation: Frechen & Remote

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

• Tägliche Finanzdisposition und anschließende Cash-Kontenoptimierung, Auswertung der Valutasaiden für alle Konten, Eintragung der Bankdaten in die Cash-Pool / Valutarste zur Ermittlung der tägl. Liquidität und Weiterleitung an Kundeneigene internationale Finance, Steuerung und permanente Verbesserung der konzerninternen Poolingsysteme
• Kontrolle der Zinsabrechnung im Kanzem, Aufstellung Haftungsverhältnisse, Valutenkorrekturen und sonstige Abschlussarbelten in enger Abstimmung mit dem Hauptbuch und Konzern
• Kassenbuchhaltung für die To Go Märkte. u.a. Kasseneinsplelungen und ggf. Korrekturen, Klärung von Kassen-/Tresordifferenzen, Kommunikation mit Gelditransportunterehmen, Korrespondenz mit den Märkten, Bearbeitung von Marktauslagen
• Projektarbeiten und Sonderthemen
• (Prozessumstellungen, Unterstützung bel Projektplanung und -organisation, Durchführung von Systemtests, Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Auswertungen)
• Einspielung und Verbuchung sämtlicher Banken für ausgewählte Buchungskrelse
• Ansprechpartner für Banken (inkl. Durchführung von diversem Banken-Schriftverkehr), Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung

Anforderungen

• Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. Bankkaufmann/-frau)
• Erste relevante Berufserfahrung im Treasury/Cashmanagement
• Gute Bilanzierungskenntnisse, IFRS von Vorteil
• Sicherer Umgang mit dem MS Office-Tool, insbesondere Excel, sowie mit SAP FI und E-Banking Software
• Präzises Analysevermögen und hohes Zahlenverständnis
• Selbständige, strukturierte und ergebnisorientiert Arbeitsweise